2015年财政拨款收入决算总计 1485.98 万元，包括：本年财政拨款收入1465.98万元，其中一般公共预算财政拨款1342.87万元，政府性基金预算财政拨款123.11万元，2015年初结转和结余20.00万元，其中一般公共预算财政拨款20万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
2015年支出总计1485.98万元（其中本年支出1485.98万元），包括：
1、按功能分类科目，一般行政管理事务（类）49.00万元，小学教育（类）832.68万无，其他教育费附加安排的支出（类）373.00万元，社会保障和就业支出（类）108.19万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出123.11万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余0 万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出（类）559.36万元，商品和服务支出（类）120.88万元,对个人和家庭的补助支出117.16万元，其他资本性支出688.58万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况
2015年财政拨款收入决算总计1485.98万元，包括：本年财政拨款收入合计1485.98万元，其中一般公共预算财政拨款1362.87万元、政府性基金预算财政拨款123.11万元；年初财政拨款结转和结余20万元，其中一般公共预算财政拨款20万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
2015年财政拨款支出决算总计 1485.98万元，支出具体情况如下：
1、 一般公共服务支出（类）49.00万元，主要用于与上海复旦大学附属小学标杆工程，友好交流学习的差旅及培训费。
2、 小学教育支出832.68万元，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、办公设备购置及教学楼修缮。
3、 教育费附加安排的支出373.00万元，主要用于办公设备购置和大型修缮。
4、 社会保障和就业支出（类）108.19万元，主要用于缴纳职工社会保险费。
5、 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出123.11万元，主要用于学校三期工程建设。
6、 结余分配 0 万元，年末结转和结余0 万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出决算为1362.87万元，支出具体情况如下：
1、 一般公共服务支出（类）49.00万元，主要用于与上海复旦大学附属小学标杆工程，友好交流学习的差旅及培训费。
2、 小学教育支出832.68万元，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、办公设备购置及教学楼修缮。
3、 教育费附加安排的支出373.00万元，主要用于办公设备购置和大型修缮。
4、 社会保障和就业支出（类）108.19万元，主要用于缴纳职工社会保险费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算 728.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出 559.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、
2、商品和服务支出50.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出116.16万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
4、其他资本性支出2.34万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出等。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入123.11万元，本年支出123.11万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
1、其他资本性支出123.11万元，主要用于学校三期工程建设。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
汇总2015年度临沂杏园小学运行经费支出50.63万元。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购金额152.55万元，其中：政府采购货物金额22.95万元、政府采购工程金额127.60万元、政府采购服务金额2.00万元。授予中小企业合同金额138.80万元，占政府采购支出总额的90%，其中：授予小微企业合同金额13.75万元，占政府采购支出总额的10%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车 1辆；价值15.75万元。
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2015年临沂杏园小学一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.70万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2.70万元，公务接待费0万元。
2015年“三公”经费决算比年初预算数与2015年基本持平。其中：无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费增加0.20万元、公务接待费减少0.20万元。无因公出国（境）。公务用车购置及运行费增加的主要原因是2015年增加4个班级，为保证正常工作需要相对业务量增加。公务接待费减少主要原因是严格执行公务接待制度，严格落实各项节约措施，坚决杜绝公款浪费现象。
2、“三公”经费支出相关情况说明
因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排 0 等单位，共计0个出国（境）团组， 0人次。
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0万元。2015年0等单位使用财政拨款购置公务用车 0辆；公务用车运行维护费2.70 万元。主要用于燃料费、车辆保险、车辆维护（修）等。2015年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0万元。共计接待0批次，0 人次。国（境）外接待费0万元。共计接待 0批次，0人次。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
1、按功能分类科目，一般行政管理事务（类）49.00万元，小学教育（类）832.68万无，其他教育费附加安排的支出（类）373.00万元，社会保障和就业支出（类）108.19万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出123.11万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余0 万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出（类）559.36万元，商品和服务支出（类）120.88万元,对个人和家庭的补助支出117.16万元，其他资本性支出688.58万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
